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着眼明年寻找低估品种

文章原载:花生油炸降血压
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        作者:李莉     本周美元指数继续呈向下破位走势,同时国际原油价格上涨至九五美元、国际黄金价格上涨至八零零美元/盎司,伦敦金属价格除铜、锌两个品继续下跌,其它品种相对表现平稳。我们认为近期受明年精铜加工费下调的影响,降低了市场对明年铜行业的预期。国内a股市场受中石油发行上市的影响,资金面明显偏紧,形成许多板块的普跌行情,其中有色金属与钢铁板块个股跌幅明显。  我们预计此次中石油回归a股的市值上市后约一零零零亿元左右,如果这一零零零亿元市值的增量不能完全的来自于场外,那么则对场内资金继续形式抽离作用,我们预期这种影响在本周维持。所以,整体认为本周有色金属与钢铁板块个股将继续呈现震荡回调的走势。  我们建议在这种调整过程中,针对明年的投资方向寻找价值低估的品种,中长期建仓。有色金属行业中,我们侧重于3方面的选择:一、对上游资源掌控较多的企业,如西部矿业(六零一一六八)、金岭铁矿(零零零六五五);二、行业绝对龙头地位企业、产业链完整,如中国铝业(六零一六零零);三、小金属、稀有金属行业,如包钢稀土(六零零一一一)。  钢铁行业中,我们认为该行业投资后期应重点从以下几个方面考虑:一、通过联合、战略合作,作大钢铁思路的企业;二、对上游原材料掌控较多的企业;三、企业通过定向增发、整体上市扩产速度较快的企业。建议后期重点关注钢铁行业中太钢不锈(零零零八二五)、鞍钢股份(零零零八九八)、包钢股份(六零零零一零)等个股的中长期投资机会。另外中长期看好攀钢钢钒的资产整合。